Торговый дневник: зачем он вам нужен

 https://ruh666.livejournal.com/294024.html

Способность учиться на своих ошибках - это ценный актив во всех частях жизни. Но это особенно верно, когда речь идет о деньгах. Инвестирование - это о деньгах и торговый дневник, независимо от того, являетесь ли вы трейдером на день или фокусируетесь на долгосрочной перспективе, является обязательным. Имея отчет о том, что вы делали при открытии и закрытии позиций, вы можете обойти один из наших основных человеческих недостатков - забывать и повторять ошибки. Но каковы составляющие торгового дневника? Должен ли он быть как можно более подробным или нет? Вот наш рекомендуемый список, который, по нашему мнению, является оптимальной комбинацией, удобной для хранения и детализации.

1. Дата и время - это основы, но в зависимости от вашей торговли вы можете фактически написать только дату, если вы инвестируете и добавить время, если вы торгуете внутри дня.

2. Цена на вход и выход - еще одна обязательная часть, так как вам понадобятся, чтобы отслеживать разницу, которую вы выиграли или проиграли. Вы можете использовать его для вычисления процентов для движений, которые происходят. И ещё одно для продвинутых трейдеров - добавьте еще один столбец рядом с этим для частичных выходов из сделок, что может происходить довольно часто.

3. Актив - довольно просто, напишите, что вы торгуете, но можно ещё кое-что из этого извлечь. Если вы можете сортировать их, вы можете проанализировать, где вы выигрываете, и где вы проигрываете. Возможно, вам лучше торговать акциями, чем Forex. Или вы можете получить больше со сделок с JPY, чем EUR. Ограничение ваших потерь и расширение ваших выигрышей - важная часть управления вашей торговлей.

4. Покупка или продажа. Опять же, это простая часть, которая будет включена в ваш торговый дневник, но она имеет дополнительную цель. Многие трейдеры, похоже, предпочитают покупать или продавать, т. е. получают прибыль скорее от бычьих позиций, чем от медвежьих, или наоборот. Наличие этих данных поможет вам определить, где сосредоточиться.

5. Тип ордера. Многие трейдеры Forex используют простые варианты покупки и продажи при торговле, в определенной степени это справедливо и для золота и нефти. Но торговцы акциями довольно часто используют отложенные ордера как для открытия, так и для закрытия позиций. Иметь запись об этом важно, поскольку это может показать разницу между ручными и автоматическими сделками.

6. Цена исполнения для автоматизированных заказов - дополнение к столбцу "Тип ордера", это помогает отслеживать, где сработал триггер для автоматической торговли. Это также может быть база данных, где открываются новые позиции и когда.

7. Количество - здесь вы отслеживаете, сколько денег вы фактически вложили в позицию. Мы уже подчеркивали важность управления деньгами в торговле. Сохранение записи этой переменной помогает в этом.

8. Методика - кратко изложите тип анализа, который использовался для принятия решения. Простой обзор количества раз, какие типы были полезны или вредны, покажет вам, какому можно доверять.

9. Примечания. Просто добавьте свои мысли о том, почему вы открываете или закрываете сделку. Когда вы прочтете это через несколько недель или месяцев, вы узнаете, были ли вы правы или нет, и это поможет скорректировать общий подход к рынкам.

Такие программы, как Excel, для вашего рабочего стола или в интернете, могут быть очень полезны для ведения дневника. Хотя они кажутся строгими и громоздкими, они довольно универсальны и могут использоваться для объединения различных типов данных. Этот тип дневника имеет довольно много положительных сторон и почти никаких отрицательных (кроме того, что требуется некоторое время для ведения). Но его наличие может стать бесценным.

Почему «уверенности», которую так «жаждут» инвесторы никогда не будет

https://ruh666.livejournal.com/294240.html

Бесполезно искать подсказки на фондовом рынке смотря на других инвесторов.

Автор:Боб Стокс

Перевод в субтитрах:

Watch on YouTube

Текстовая версия видео:

Рекомендации от Федерального резерва. Рекомендации от Белого дома. Рекомендации по экономическим показателям.

Большинство инвесторов всегда ждут внешних сигналов о том, что будет дальше.

Сегодня им нужна ясность в отношении денежно-кредитной и фискальной политики. До тех пор, ожидайте фондовый рынок в боковом направлении, говорят эксперты, которые следят за теми же репликами (CNBC, 17 марта 2018 года):

«Рынки жаждут уверенности, а у нас её нет — говорит инвестиционный менеджер.

Знаете что? У нас её никогда и не будет. Фондовый рынок всегда не определён — независимо от того, что ФРС, Белый дом или кто-либо другой говорит или делает.

В книге Роберта Пректера «Социономическая теория экономики» пишется:

Покупатели инвестиционных объектов действуют в условиях неопределённости относительно того, предадут ли будущие действия им стоимости или обесценят их.

Постоянная неопределённость побуждает инвесторов искать подсказки у других. Мысль состоит в том: «Что другие должны знать, что они делают, поэтому я буду делать то, что они делают». Другими словами, инвесторы стадо. Или можно назвать это «поведением толпы».

Интересно то, что эта стадность разворачивается в повторяющихся паттернах, что делает поведение инвестора предсказуемым. Волны Эллиотта являются отражением этой стадности.

Хорошо известно, что стадность, направляет людей. Её гравитационная сила настолько сильна, что даже самые умные люди на Уолл-стрит обычно действуют зависимо от толпы.

Вернёмся к Социономической Теории экономики Пректера, вот график, показывающая процент чрезмерных инвестиций и недостаток инвестиций в акции, менеджерами хедж-фондов с 2001 по 2015 год:

Вы заметите, что менеджеры хедж-фондов уменьшали процент своих акций когда S&P 500 снижался до 2002 года. Затем, на бычьем рынке с 2003 по 2007 год, они стали чрезмерно инвестировать в акции. На большом медвежьем рынке 2007–2009,  менеджеры хедж-фондов резко сократили свои инвестиции в акции, после чего постепенно возвращались обратно в акции на протяжении большей части бычьего рынка, берущего своё начало в 2009 году. Более того, на графике можно увидеть как они инвестировали мало в акции у дна и много на их пиках.

Другими словами, вместо того, чтобы «покупать на дне» и «продавать на максимуме», толпа покупает на максимуме и продаёт на дне.

В Социономической теории экономики также пишется:

Самое большое количество хэдж-фондов было закрыто в 2015, чем в любом другом году с 2009 года. Это стало прямым следствием того, что их менеджеры объединились в своих инвестициях по тренду на самом развороте. [выделено курсивом]

Более того, взгляните на эту таблицу Bloomberg от 2 марта 2018 года, в которой показан список хедж-фондов и их недавние результаты:

Хедж-фонды понесли убытки в феврале

Graham Capital Management: - 7.82%

Greenlight Capital: - 6.2%

Winton Capital: - 4.3%

Renaissance Technologies: - 3%

Third Point Offshore: - 3%

Источник: Bloomberg, 2 марта 2018 г.

Модель волн Эллиотта не идеальна, но есть одна полезная вещь, она помогает сохранить свою независимость. На этих страницах мы показали бесчисленные примеры, когда волны Эллиотта посылали сигнал «покупать», когда другие продавали, или сигнал «продавать», когда другие собирались в одну и ту же сделку. Трудно действовать на таких противоположных сигналах, очень сложно — потому что толпа сильна в такие моменты. Тем не менее, этого требует успешное инвестирование.

Сегодня волновая модель Эллиотта снова показывает, что сейчас самое важное время действовать независимо от толпы. Узнайте, какие сейчас раскрываются волны Эллиотта.

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/Investing/Why-the-Certainty-That-Investors-Crave-Will-Never-Happen&cn=15et

Нефть растёт по пятницам

 https://ruh666.livejournal.com/294468.html

Интересное наблюдение. Предыдущие пять пятниц подряд нефть закрывалась белыми свечками, при этом достаточно близко к дневному максимуму (отмечены на графике вертикальными линиями). Исключение - 2 марта - доджи, но закрытие всё равно близко к максимуму, росли всю вторую половину дня. Данные в США по буровым при этом выходили разные. В принципе, это можно объяснить закрытием коротких позиций в конце недели. Сегодня пока идём в том же русле. Как думаете, продолжим эту славную традиция тяпницы-растятницы?)

Среднесрочный прогноз по нефти